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大话西游藏宝阁-广州广电计量检测股份有限公司关于签署征集资金三方监管协议的布告

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原标题:广州广电计量检测股份有限公司关于签署征集资金三方监管协议的布告 大话西游藏宝阁-广州广电计量检测股份有限公司关于签署征集资金三方监管协议的布告

大话西游藏宝阁-广州广电计量检测股份有限公司关于签署征集资金三方监管协议的布告

  本公司及董事会全体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  一、征集资金基本状况

  经我国证券监督办理委员会《关于核准广州广电计量检测股份有限公司初次揭露发行股票的批复》(证监答应〔2019〕1929号)核准,广州广电计量检测股份有限公司(以下简称“公司”)初次揭露发行8,267万股人民币一般股,每股面值1.00元,每股发行价格7.43元,征集资金总额614,238,100.00元,扣除发行费用(不含税)43,980,619.01元,征集资金净额570,257,480.99元。

  2019年11月5咬舌自尽的原理日,公司收到初次揭露发行股票征集资金581,526,195.00元(已扣除保荐及承销费用(不含税)32,711,905.00元);同日,立信管帐师事务所(特别一般合伙)对公司初次揭露发行股票的资金到位状况进行了审验,并出具了《验资陈述》(信会师报字[2019]第ZC10522号)。

  二、征集资金专项账户的开设和存储状况

  为标准公司征集资金的办理和运用,维护出资者的合法权益,依据《上市公司监管指引第2号逐个上市公司征集资金办理和运用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司标准运作指引(2015年修订)》等相关法规以及公司《征集资金办理制度》的相关规则,公司第三届董事会第十七次会议审议经过《关于公司初次揭露发行股票征集资金专项账户的方案》,赞同公司开设征集资金专项账户,并与保荐组织、寄存征集资金的商业银行签定三方监管协议。公司现在已开设的征集资金专项账户及存储大话西游藏宝阁-广州广电计量检测股份有限公司关于签署征集资金三方监管协议的布告状况如下:

  单位:元

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  注:

  1、上述征集资金专项账户算计寄存征集资金581,526,195.00元,与征集资金净额570,257,480.99元的差额11,268,714.01元为待付出、待置换的发行费用,存储于上海浦东开展银行广州东湖支行的专项账户82110078801300000419。

  2、关于区域检测实验室网络扩建项目中的部分细分项目,将在公司实行征集资金置换自筹资金相关程序后,由征集资金出资项目总户划入各细分项目专项账户,再签署征集资金三方监管协议。

  三、《征集资金三方监管协议》的签署状况和首要条款

  (一)《征集资金三方监管协议》的签署状况

  2019年11月8日,公司与光大证券股份有限公司(保荐组织)别离和上海浦东开展银行广州东湖支行、大话西游藏宝阁-广州广电计量检测股份有限公司关于签署征集资金三方监管协议的布告我国工商银行股份有限公司广州银河支行、招商银行股份有限公司广州南边报业支行、我国光大银行股份有限公司广州分行(以下总称“开户银行”)签署《征集资金三方监管协议》。

  (二)《征集资金三方监管协议》的首要条款

  以下所称甲方为公司,乙方为开户银行,丙方为光大证券股份有限公司(保荐组织)。

  1、甲方已在乙方开设征集资金专项账户(以下简称“专户”),该专户仅用于甲方区域检测实验室网络扩建项目/研究院建设项目/弥补流动资金项目征集资金的存储和运用以及付出初次揭露发行股票的发行费用,不得用作其他用处。

  2、甲乙双方应当一起恪守《中华人民共和国票据法》、《付出结算办法》、《人民币银行结算账户办理办法》等法令、行政法规、部门规章。

  3、丙方作为甲方的保荐组织,应当依据有关规则指定保荐代表人或许其他作业人员对甲方征集资金运用状况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司标准运作指引(2015年修订)》的规则,以及甲方制定的征集资金办理制度实行其督导责任,并有权采纳现场查询、书面问询等方法行使其监督权。甲方和乙方应当合大话西游藏宝阁-广州广电计量检测股份有限公司关于签署征集资金三方监管协议的布告作丙方的查询与查询。丙方对甲方现场查询时应一起查看征集资金专户存储状况。

  4、甲方授权丙方指定的保荐代表人张奇英、唐双喜能够随时到乙方查询、复印甲方专户的材料;乙方应当及时、精确、完好地向其供给所需的有关专户的材料。保荐代表人向乙方查询甲方专户有关状况时应出具自己的合法身份证明;丙方指定的其他作业人员向乙方查询甲方专户有关状况时应出具自己的合法身份证明和单位介绍信

  5、乙方按月(每月10日之前)向甲方出具对账单,并抄送丙方。乙方应确保对账单内容实在、精确、完好。

  6、甲方一次或许十二个月以内累计从专户中支取的金额超越1,000万元的,乙方应当及时以传大话西游藏宝阁-广州广电计量检测股份有限公司关于签署征集资金三方监管协议的布告真方法告诉丙方,一起供给专户的开销清单。

  7、丙方有权依据有关规则替换指定的保荐代表人。丙方替换保荐代表人的,应将相关证明文件书面告诉乙方,一起向甲方、乙方书面告诉替换后的保荐代表人联系方法。替换保荐代表人不影响本协议的效能。

  8、乙方接连三次未及时向丙方出具对账单或许向丙方告诉专户大额支取状况,以及存在未合作丙方查询专户景象的,甲方有权单方面停止本协议并刊出征集资金专户。

  9、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起收效,至专户资金悉数开销完毕且丙方督导期完毕(2021年12月31日)后失效。

  10、本协议一式六份,甲、乙、丙三方各持一份,向深圳证券交易所、我国证监会广东监管局各报备一份,其余留甲方备用。

  四、备检文件

  公司、开户银行及光大证券股份有限公司(保荐组织)签署的《征集资金三方监管协议》。

  特此布告

  广州广电计量检测股份有限公司

  董事会

  2019年11月12日

(责任编辑:DF378)